2023年12月13日、14日，集團公司審計工作領導小組統一指揮下，由集團公司財務審計部牽頭，對春申庫及西山庫開展內部審計工作，集團公司紀監(jiān)室、綜合辦、實業(yè)公司財務審計部、儲備公司財務審計部參與了審計工作。

審計工作主要圍繞企業(yè)制度、財務收支經營活動、報表及稅務申報等展開。審計工作小組對兩庫2023年度的企業(yè)制度、會計憑證、財稅報表、網銀、財務電算化系統、電子稅務局等資料進行了審查與評估。在兩庫主任、財務科、辦公室等人員的配合下，審計工作開展順利。

經過多次的核實和比對，審計團隊最終確定了公司內部各項業(yè)務的合規(guī)性和有效性，并提出了一些改進的建議。這些建議將有助于改進公司的內部管理制度和流程，提高公司的運營效率和管理水平。被審計公司管理層表示，將認真聽取審計團隊提出的意見，并將采取積極的措施改進公司的內部管理工作。要求全體員工積極配合，共同努力，推動公司內部管理水平的不斷提升。

本次審計是為了確保集團公司內部各項業(yè)務和流程的合規(guī)性、有效性和高效性，并且旨在為集團公司未來的發(fā)展提供有力支持。審計工作的結果將為集團公司提供重要的財務數據和經營情況，為未來的決策提供參考依據。此次內部審計工作的順利完成，不僅為集團公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的保障，也展現了集團公司對內部管理的高度重視和負責任的態(tài)度，進一步提升了公司的內部管理水平，促進了公司的健康發(fā)展。（財務審計部  黃夢秋）